在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資金流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，并通過積...
日漲跌幅（2025-09-30）
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過合理的資產(chǎn)配置，綜合運(yùn)用多種投資策略，力求實(shí)現(xiàn)基...
日漲跌幅（2025-09-30）
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)...
日漲跌幅（2025-09-30）
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞盈混合發(fā)起A | 004845 | 2025-09-30 | 1.5162 | 1.5162 | 0.23% | |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C | 004846 | 2025-09-30 | 1.5344 | 1.5344 | 0.23% | |
| 南華豐淳混合A | 005296 | 2025-09-30 | 1.9646 | 2.1434 | 0.13% | |
| 南華豐淳混合C | 005297 | 2025-09-30 | 1.8672 | 2.0388 | 0.13% | |
| 南華豐匯混合A | 015245 | 2025-09-30 | 1.8726 | 1.8726 | 0.92% | |
| 南華豐匯混合C | 021526 | 2025-09-30 | 1.8590 | 1.8590 | 0.92% | |
| 南華豐元量化選股混合A | 020117 | 2025-09-30 | 1.3876 | 1.3876 | 0.04% | |
| 南華豐元量化選股混合C | 020118 | 2025-09-30 | 1.3760 | 1.3760 | 0.04% | |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 | 019984 | 2025-09-30 | 1.0206 | 1.0206 | 0.02% | |
| 南華豐睿量化選股混合A | 021995 | 2025-09-30 | 1.2045 | 1.2045 | 0.17% | |
| 南華豐睿量化選股混合C | 021996 | 2025-09-30 | 1.1990 | 1.1990 | 0.18% | |
| 南華豐利量化選股混合A | 023365 | 2025-09-30 | 1.0988 | 1.0988 | -0.14% | |
| 南華豐利量化選股混合C | 023366 | 2025-09-30 | 1.0956 | 1.0956 | -0.15% | |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A | 024476 | 2025-09-30 | 0.9974 | 0.9974 | -0.21% | |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C | 024477 | 2025-09-30 | 0.9973 | 0.9973 | -0.21% | |
| 南華瑞揚(yáng)純債債券A | 005047 | 2025-09-30 | 1.1304 | 1.1304 | 0.08% | |
| 南華瑞揚(yáng)純債債券C | 005048 | 2025-09-30 | 1.0874 | 1.0874 | 0.08% | |
| 南華瑞恒中短債債券A | 005513 | 2025-09-30 | 1.0800 | 1.5400 | 0.02% | |
| 南華瑞恒中短債債券C | 005514 | 2025-09-30 | 1.0706 | 1.5306 | 0.02% | |
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 005625 | 2025-09-30 | 1.0373 | 1.2559 | 0.14% | |
| 南華瑞元定期開放債券 | 006667 | 2025-09-30 | 1.0519 | 1.2599 | 0.15% | |
| 南華價(jià)值啟航純債債券A | 007189 | 2025-09-30 | 1.3411 | 2.5802 | 0.01% | |
| 南華價(jià)值啟航純債債券C | 007190 | 2025-09-30 | 1.3514 | 2.6042 | 0.01% | |
| 南華瑞澤債券A | 008345 | 2025-09-30 | 1.1442 | 1.2442 | 0.20% | |
| 南華瑞澤債券C | 008346 | 2025-09-30 | 1.1213 | 1.2213 | 0.21% | |
| 南華瑞泰39個(gè)月定開A | 010278 | 2025-09-30 | 1.0041 | 1.1524 | 0.00% | |
| 南華瑞泰39個(gè)月定開C | 010279 | 2025-09-30 | 1.0032 | 1.1432 | 0.00% | |
| 南華瑞利債券A | 011464 | 2025-09-30 | 1.0811 | 1.4541 | 0.05% | |
| 南華瑞利債券C | 011465 | 2025-09-30 | 1.0759 | 1.4059 | 0.05% | |
| 南華瑞誠(chéng)一年定開債券發(fā)起式 | 015851 | 2025-09-30 | 1.0610 | 1.1048 | 0.00% | |
| 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 | 017928 | 2025-09-30 | 1.0318 | 1.0728 | 0.10% | |
| 南華瑞享純債A | 020701 | 2025-09-30 | 1.0201 | 1.0402 | 0.05% | |
| 南華瑞享純債C | 020702 | 2025-09-30 | 1.0188 | 1.0373 | 0.05% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A | 007842 | 2025-09-30 | 1.0871 | 1.0871 | 0.58% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C | 007843 | 2025-09-30 | 1.0636 | 1.0636 | 0.58% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF [申購(gòu)贖回清單] | 512870 | 2025-09-30 | 1.4769 | 1.4769 | 0.62% |
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